Фавориты дивидендной гонки: топ-5 идей от «ВТБ Мои Инвестиции»
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Фавориты дивидендной гонки: топ-5 идей от «ВТБ Мои Инвестиции»». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В первую очередь инвестор должен изучить дивидендную политику компании и историю прошлых выплат. При формировании консервативного портфеля с целью получения пассивного дохода стоит выбирать акции не переоцененного бизнеса. Обращаем особое внимание внимание на мультипликаторы EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ей прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) или P/BV (отношение капитализации к ее собственному капиталу). Если по сравнению с конкурентами по сектору они ниже средних показателей, значит компания нам подходит, берём её на заметку.
Российские акции с высокой дивидендной доходностью
Инвестор не должен ориентироваться только на размер дивидендной доходности, так как эта величина постоянно меняется. Более того, если бизнес находится в стагнации и у него отсутствуют перспективы, дивиденды могут снизить или перестать платить.
Перед покупкой акции важно оценить состояние компании и проверить её финансовые показатели. Если вы долгосрочный инвестор, то лучше смотреть дивидендную доходность за несколько лет, а не только за прошедший или текущий период. Отдельно проверьте, как компания вела себя в кризисы и какие решения принимала относительно выплат.
Рейтинг акций России с наибольшей средней доходностью по дивидендам за пять лет:
- Северсталь – 14,44%
- НЛМК – 13,76%
- ММК – 11,52%
- Пермэнергосбыт – 11,11%
- НМТП – 10,42%
- ФосАгро – 10,03%
- МТС – 9,9%
- Таттелеком – 9,57%
- ФСК ЕЭС – 8,62%
- Группа Черкизово – 8,61%
- НорНикель – 8,51%
- Юнипро – 8,35%
- Татнефть – 7,96%
- Нижнекамскнефтехим – 7,8%
- ЧТПЗ – 7,72%
- Селигдар – 7,71%
- Газпром Нефть – 7,37%
- Акрон – 7,35%
- ОГК — 2 – 6,88%
- Магнит – 6,74%
- Группа ЛСР – 6,69%
- Газпром – 6,66%
- Мосэнерго – 6,62%
- Распадская – 6,54%
- ВСПО-АВИСМА – 6,25%
- Лукойл – 6,12%
- Казаньоргсинтез – 6,09%
- СберБанк – 6,07%
- Ростелеком – 6,02%
- М.Видео – 5,47%
- Транснефть АП – 5,46%
- Московская Биржа – 5,41%
- КуйбышевАзот – 5,28%
- Polymetal – 4,78%
- ПИК – 4,55%
- Роснефть – 4,29%
- Полюс Золото – 4,04%
Топ российских акций по дивидендной доходности за последние 12 месяцев:
| Название | Тикер | Дивидендная доходность |
|---|---|---|
| Газпром | GAZP | 31,2% |
| Россети Центр и Приволжье | MRKP | 25,0% |
| Россети Урал | MRKU | 22,8% |
| Россети Центр | MRKC | 22,2% |
| М.Видео | MVID | 21,6% |
| ТМК | TRMK | 21,3% |
| Лукойл | LKOH | 19,7% |
| Россети Ленэнерго (ап) | LSNGP | 18,8% |
| ФСК ЕЭС | FEES | 18,5% |
| МОЭСК | MSRS | 18,1% |
| ОГК-2 | OGKB | 17,6% |
| Башнефть (ап) | BANEP | 17,4% |
| ФосАгро | PHOR | 17,3% |
| ГазпромНефть | SIBN | 17,0% |
| Татнефть (ап) | TATNP | 16,3% |
| Татнефть | TATN | 16,0% |
| АЛРОСА | ALRS | 14,9% |
| МТС | MTSS | 14,7% |
| НКНХ (ап) | NKNCP | 14,6% |
| Сегежа Групп | SGZH | 13,7% |
| Мосэнерго | MSNG | 12,8% |
| НКНХ | NKNC | 12,5% |
| Башнефть | BANE | 12,4% |
| Роснефть | ROSN | 12,4% |
| Распадская | RASP | 12,4% |
| Транснефть (ап) | TRNFP | 12,2% |
| НМТП | NMTP | 12,0% |
| Банк Санкт-Петербург | BSPB | 11,8% |
| Казаньоргсинтез | KZOS | 11,6% |
| Селигдар | SELG | 10,2% |
| Белуга Групп | BELU | 9,9% |
| КуйбышевАзот | KAZT | 9,2% |
| Саратовский НПЗ (ап) | KRKNP | 9,1% |
| Россети Ленэнерго | LSNG | 8,6% |
| НОВАТЭК | NVTK | 8,5% |
| Ростелеком (ап) | RTKMP | 8,3% |
| Ростелеком | RTKM | 8,1% |
| ГМК Норникель | GMKN | 7,6% |
| Детский Мир | DSKY | 7,6% |
| Интер РАО | IRAO | 7,3% |
| О’key | OKEY | 7,1% |
| Русгидро | HYDR | 7,0% |
| Магнит | MGNT | 6,6% |
| Черкизово | GCHE | 5,4% |
| Россети (ап) | RSTIP | 5,2% |
| HeadHunter | HHRU | 5,1% |
| Россети | RSTI | 4,4% |
| Акрон | AKRN | 4,1% |
Как часто выплачиваются дивиденды?
Согласно российскому законодательству акционерное общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчётного года принимать решения о выплате дивидендов по акциям. Однако выплата дивидендов — это право, а не обязанность. Поэтому дивиденды могут выплачиваться несколько раз в год, а могут и не выплачиваться вовсе.
Отсутствие дивидендов по акциям не означает, что компания находится в кризисе. Во многих случаях компания может активно вкладываться в развитие и не изымать часть прибыли на выплаты акционерам.
Выплачиваемые до конца финансового года дивиденды называются промежуточными или предварительными дивидендами. По завершении финансового года выплачиваются финальные дивиденды.
Дополнительный налог для Газпрома — 2022
Окончательное решение о выплате дивидендов за 2021 год должно было быть принято на Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года. И вот, примерно за 10 дней до этой даты вышла новость о том, что государство решило обложить компанию разовым дополнительным налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере, как тогда было озвучено, 416 млрд. рублей.
Уже тогда этот факт вызвал у меня большое сомнение в том, что рекомендованные Советом директоров дивиденды будут выплачены в заявленном объеме. Ведь государство, являющееся мажоритарным акционером Газпрома, решило дополнительно забрать из своей компании в бюджет эти 416 млрд, составляющие 1/3 от суммы прибыли, распределяемой на дивиденды. Откуда компании взять такую сумму? Только из этих самых дивидендов.
Таким образом, я полагал, что на Общем собрании акционеров будет принято решение о выплате более низких дивидендов, в сравнении с рекомендованными, примерно на треть ниже, из-за того, что часть средств придется отправить на уплату дополнительного налога. Российские инвесторы так не полагали, поскольку после выхода данной новости акции компании если и снижались в цене, то несущественно (не на треть дивидендов). Но все оказалось гораздо хуже.
Акции Газпрома прогноз на 2023, 2024 и 2025 годы
| Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
| 2023 | ||||
| Май | 181 | 166-186 | 171 | -5.5% |
| Июн | 171 | 161-185 | 166 | -8.3% |
| Июл | 166 | 166-190 | 184 | 1.7% |
| Авг | 184 | 174-184 | 179 | -1.1% |
| Сен | 179 | 171-181 | 176 | -2.8% |
| Окт | 176 | 146-176 | 150 | -17.1% |
| Ноя | 150 | 150-178 | 173 | -4.4% |
| Дек | 173 | 171-181 | 176 | -2.8% |
| 2024 | ||||
| Янв | 176 | 146-176 | 150 | -17.1% |
| Фев | 150 | 150-178 | 173 | -4.4% |
| Мар | 173 | 173-198 | 192 | 6.1% |
| Апр | 192 | 158-192 | 163 | -9.9% |
| Май | 163 | 149-163 | 154 | -14.9% |
| Июн | 154 | 146-155 | 150 | -17.1% |
| Июл | 150 | 144-152 | 148 | -18.2% |
| Авг | 148 | 148-175 | 170 | -6.1% |
| Сен | 170 | 170-192 | 186 | 2.8% |
| Окт | 186 | 186-206 | 200 | 10.5% |
| Ноя | 200 | 200-237 | 230 | 27.1% |
| Дек | 230 | 229-243 | 236 | 30.4% |
| 2025 | ||||
| Янв | 236 | 236-252 | 245 | 35.4% |
| Фев | 245 | 238-252 | 245 | 35.4% |
| Мар | 245 | 245-288 | 280 | 54.7% |
| Апр | 280 | 280-332 | 322 | 77.9% |
| Май | 322 | 322-346 | 336 | 85.6% |
Последние дивидендные новости:
«Русагро» в очередной раз отказывается платить дивиденды. Проблемы решатся только после переезда компании или снятия санкций с НРД.
23 мая совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды за 2022 год. Очередная загадка российского рынка.
В тот же СД «Казаньоргсинтеза» будет решать вопрос о дивидендах.
25 мая СД проведет «Газпром нефть».
Сбер представит новую дивидендную политику в декабре 2023 года.
ИСКЧ хочет возобновить выплату дивидендов. Последний раз компания платила по итогам 2015 года.
«Акрон», «Распадская», «Группа Черкизово» и «Сегежа» не будут выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. «Сегежа» может возобновить выплаты за 3 кв. 2023 года при благоприятной конъюнктуре.
Лучшие дивидендные акции РФ в 2023 году: возможности и риски
Одной из лучших дивидендных акций в РФ на 2023 год, по мнению экспертов, является Норильский никель. Компания имеет монопольное положение на рынке металлургии и активно продвигает свои продукты на международной арене. Кроме того, поставки металлов в различные отрасли экономики России являются стабильными, что делает акции Норильского никеля привлекательными для инвесторов.
Еще одной интересной дивидендной акцией на 2023 год является Газпром нефть. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и активно ведет разведку новых месторождений. Однако, эта акция также имеет некоторые риски, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть и изменением международных принципов экономической политики.
Интер РАО — еще одна перспективная дивидендная акция в РФ на 2023 год. Компания занимается генерацией и передачей электроэнергии, а также продажей энергоресурсов на рынке. Она ориентирована на экспансию и развитие новых проектов, что делает акции Интер РАО привлекательными для инвесторов. Однако, необходимо учитывать риски, связанные с изменением налогового законодательства и политическими факторами, влияющими на энергетический сектор в России.
- Норильский никель: монопольное положение на рынке металлургии, стабильные поставки, международное продвижение продуктов;
- Газпром нефть: крупнейший производитель нефти, разведка новых месторождений, риски связанные с нестабильностью мировых цен на нефть и изменением международных принципов экономической политики;
- Интер РАО: генерация и передача электроэнергии, ориентация на экспансию и развитие новых проектов, риски связанные с макроэкономическими факторами, изменениями налогового законодательства и политической ситуацией в стране.
Среди предприятий, владение акциями которых станет источником прибыли, следует обратить внимание на:
- Лукойл $LKOH.
Согласно прогнозам экспертов, в течение 12 месяцев владельцы акций могут получить от 250 до 450 рублей за акцию. Ожидается, что дивидендная доходность составит около 25%.
- ОГК-2 $OGKB.
Прибыльность акций обусловлена тем, что спрос на электроэнергию остается стабильным. Компания выплачивает владельцам акций 50% от чистой прибыли, что регламентировано дивполитикой. Однако, в соответствии с показателями 2021 года, размер прибыли превысил 50% от чистой прибыли; велика вероятность, что за 2022 год также будут выплачены крупные суммы владельцам акций: примерная дивдоходность варьируется от 8% до 18%.
Выплата крупных дивидендов обусловлена и тем, что Газпром заинтересован в поступлениях от дочерних предприятий. Несмотря на то, что с 2022 года повышенные платежи по ДМП сокращаются, это происходит плавно и не оказывает видимого значения на финансовые показатели.
- МТС $MTS.
Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 4 раза в год.
| ФосАгро | PHOR | 4 раза | 9,27 |
| Химпром | HIMC | 4 раза | 36,05 |
| Татнефть | TATN | 4 раза | 12,47 |
| ГМК Норильский никель | GMKN | 4 раза | 9,69 |
| Северсталь | CHMF | 4 раза | 12,87 |
| Новолипецкий MK | NLMK | 4 раза | 13,94 |
Инвест идеи аналитиков Газпром
| Прогноз | Потенциал | Дата | Аналитики |
|---|---|---|---|
| 160 ₽ | -7,02% | 9 мар 2023 | Sber CIB |
| 240 ₽ | +39,47% | 19 фев 2023 | БКС |
| 212 ₽ | +23,2% | 19 фев 2023 | Промсвязьбанк |
| 157,8 ₽ | -8,3% | 10 фев 2023 | Finam |
| 240 ₽ | +39,47% | 21 дек 2022 | БКС |
| 240 ₽ | +39,47% | 21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций |
| 207 ₽ | +20,29% | 20 дек 2022 | Синара |
| 330 ₽ | +91,77% | 26 сен 2022 | Газпромбанк |
| 390 ₽ | +126,64% | 7 сен 2022 | БКС Global Markets |
| 373,1 ₽ | +116,82% | 8 июн 2022 | АК БАРС Финанс |
Газпром Нефть – 16,61%
| Дата | Выплата | Доход |
|---|---|---|
| 28 декабря 2022 | 69,78 ₽ | 14,8% |
| 6 июля 2022 | 16 ₽ | 4,03% |
| 24 декабря 2021 | 40 ₽ | 7,12% |
| 23 июня 2021 | 10 ₽ | 2,3% |
| 25 декабря 2020 | 5 ₽ | 1,57% |
| 23 июня 2020 | 19,82 ₽ | 5,6% |
| 16 октября 2019 | 18,14 ₽ | 4,24% |
| 27 июня 2019 | 7,95 ₽ | 1,97% |
| 26 декабря 2018 | 22,05 ₽ | 6,13% |
| 22 июня 2018 | 5 ₽ | 1,6% |
| 22 июня 2017 | 10,68 ₽ | 5,55% |
В 2021 компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за последнее время. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат. Это и было сделано в 2022 году. Компания перечисляла выплаты два раза.
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургутнефтегаз префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
| 3.7 (прогноз) | 18 июля 2022 | 14.07.2022 |
| 6.72 | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
| 0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
| 7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
| 1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
| 0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
| 6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
| 8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
| 2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
| 1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
| 2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
| 1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
| 1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
| 1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
| 0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
| 0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
| 1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
| 0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
| 0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
| 0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
| 0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
| 0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
| 0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сургнфгз-п: 2 августа 2021.
Акции Газпрома прогноз на 2023, 2024 и 2025 годы
| Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
| 2023 | ||||
| Апр | 163 | 158-203 | 197 | 20.9% |
| Май | 197 | 190-219 | 211 | 29.4% |
| Июн | 211 | 199-211 | 205 | 25.8% |
| Июл | 205 | 196-208 | 202 | 23.9% |
| Авг | 202 | 167-202 | 172 | 5.5% |
| Сен | 172 | 172-204 | 198 | 21.5% |
| Окт | 198 | 196-208 | 202 | 23.9% |
| Ноя | 202 | 167-202 | 172 | 5.5% |
| Дек | 172 | 172-204 | 198 | 21.5% |
| 2024 | ||||
| Янв | 198 | 198-227 | 220 | 35.0% |
| Фев | 220 | 181-220 | 187 | 14.7% |
| Мар | 187 | 172-187 | 177 | 8.6% |
| Апр | 177 | 167-177 | 172 | 5.5% |
| Май | 172 | 165-175 | 170 | 4.3% |
| Июн | 170 | 170-202 | 196 | 20.2% |
| Июл | 196 | 196-220 | 214 | 31.3% |
| Авг | 214 | 214-237 | 230 | 41.1% |
| Сен | 230 | 230-273 | 265 | 62.6% |
| Окт | 265 | 264-280 | 272 | 66.9% |
| Ноя | 272 | 272-290 | 282 | 73.0% |
| Дек | 282 | 274-290 | 282 | 73.0% |
| 2025 | ||||
| Янв | 282 | 282-333 | 323 | 98.2% |
| Фев | 323 | 323-382 | 371 | 128% |
| Мар | 371 | 371-399 | 387 | 137% |
| Апр | 387 | 340-387 | 351 | 115% |
Перспективы нефтегазовой отрасли в 2022 году
Прокачка газа в Европу за последние месяцы снижается как на фоне отказа некоторых стран от новых условий покупки за рубли, так и по чисто техническим причинам, которые затронем ниже.
Снижение экспорта в европейском направлении в 2022 году ожидается на уровне 19 %, что является большим риском ухудшения финансовых показателей Газпрома. Компенсировать убытки должны высокие цены на газ в Европе и переориентация поставок на азиатский рынок. Так, за первое полугодие 2022-го объём поставок в Китай вырос на 63,4% г/г.
По оценкам экспертов, цена на газ в Европе по итогу 2022 года может вырасти до 50 %. Это снова принесёт Газпрому рекордную выручку и сохранит рентабельность компании. Благодаря этому можно покрыть и новые налоговые отчисления, и затраты на инвестиционные программы. Бонусом идёт ожидаемое ослабление курса рубля, что напрямую влияет на финансовые показатели компании.
Последние новости только подтверждают возможный рост цен на газ.
Так, в Норвегии были приостановлены работы месторождений компании Equinor по причине забастовок рабочих нефтегазового сектора. На фоне этого цены на газ в Европе взлетели на 15,5%.
Ещё одна важная новость о том, что в июне поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу превысили поставки из России.
На что обратить внимание при выборе дивидендных акций?
При выборе дивидендных акций оценивают:
1. Капитализацию компании — общую стоимость акций. Чем выше капитализация, тем надежнее организация. Если смотреть российский рынок, ориентируйтесь на предприятия с оценкой от 200 млрд руб. на ММВБ — Сбер, Газпром, Полюс, Яндекс и другие.
2. Долговую нагрузку — соотношение заемных средств и собственного капитала. Показатель не должен превышать 0,5, допускаются значения до 0,7. Если нагрузка выше единицы, организация может столкнуться с трудностями. Ближайшее время руководство будет тратить львиную долю прибыли не на развитие, а на выполнение обязательств.
3. Долю прибыли на дивиденды. Развивающиеся предприятия тратят 10–50% на выплаты инвесторам. Остальные средства направляют на масштабирование, формирование резервных фондов. Если организация выделяет 80–100%, инвесторам гарантирована повышенная доходность в краткосрочной перспективе. На длительной дистанции возможна потеря конкурентоспособности и стремительное падение стоимости акций.
4. Скорость закрытия гэпа. Гэп — это снижение стоимости акции после выплаты дивидендов. Обычно он пропорционален сумме дивидендов на ценную бумагу. Например, акции стоили 100 руб., инвесторам заплатили по 10 руб. за бумагу. На открытии торгов цена снизилась до 90 руб.